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榕基软件:2019年半年度财务报告新浪财经(19)

公司2018年7月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签订全资子公司股权转让合同的议案》。根据合同约定,福建榕基软件股份有限公司持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权,马鞍山榕基软件信

公司2018年7月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签订全资子公司股权转让合同的议案》。根据合同约定,福建榕基软件股份有限公司持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权,马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资有限公司100%的股权,北京海圣投资基金管理有限公司拟以9,300.00万元收购福建榕基软件股份有限公司持有的马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权,间接收购马鞍山榕基置业投资有限公司100%的股权,从而对现有的产业园区进行深入的开发建设,优化产业园生态业务。截至2019年6月30日,该股权转让尚未完成。

2、分部报告

除系统集成业务、软件产品及服务业务外,本集团未经营其他对经营成果有重大影响的

业务。同时,由于本集团仅于一个地域内经营业务,收入主要来自中国境内,其主要资产亦位于中国境内,因此本集团无需披露分部数据。

3、政府补助

(1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量

补助项目

补助项目期初余额本期新增补助金额本期结转计入损益的金额其他 变动期末 余额本期结转计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关

信阳榕基软件园项目补助资金38,000,000.0010,000,000.0048,000,000.00其他收益与资产相关

榕基马鞍山智慧园项目补助资金28,135,181.90584,251.6227,550,930.28其他收益与资产相关

2017年省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助市级配套经费4,629,594.004,629,594.00-其他收益与资产相关

2017年福建省互联网经济新增引导资金-星榕基中小企业信息1,444,444.46333,333.301,111,111.16其他收益与资产相关

福州数字经济发展专项资金4,000,000.003,083,333.34916,666.66其他收益与资产相关

2017年福州市软件产业发展专项资金项目725,000.00150,000.00575,000.00其他收益与资产相关

首届福州市政府质量奖奖励金163,333.3320,000.00143,333.33其他收益与资产相关

合 计68,467,959.6918,629,594.008,800,512.26-78,297,041.43

说明:“榕基马鞍山智慧园项目补助资金”期末余额转入“持有待售资产”,具体见五之7

(2)采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目本期计入损益的金额上期计入损益的金额计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关

增值税税收返还123,733.67123,955.64其他收益与收益相关

上海亿通单一窗口运维补贴453,800.00其他收益与收益相关

就业见习补贴158,880.00其他收益与收益相关

合 计123,733.67736,635.64

4、其他

截至2019年6月30日,本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

种 类

种 类期末数期初数

银行承兑汇票3,523,515.50

商业承兑汇票

合 计3,523,515.50

①期末本公司无已质押的应收票据。

②期末本公司背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据1,543,304.62

用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。

③期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露

种 类期末数

金 额比例%坏账准备计提比例%净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款165,408,172.5165.8319,138,564.9211.57146,269,607.59

合并报表范围内各单位之间往来款项85,871,496.0534.1785,871,496.05

组合小计251,279,668.56100.0019,138,564.927.62232,141,103.64

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合 计251,279,668.56100.0019,138,564.927.62232,141,103.64

应收账款按种类披露(续)

种 类期初数

金 额比例%坏账准备计提比例%净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款135,130,323.1174.2417,273,200.1812.78117,857,122.93

合并报表范围内各单位之间往来款项46,882,521.3125.7646,882,521.31

组合小计182,012,844.42100.0017,273,200.189.49164,739,644.24

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合 计182,012,844.42100.0017,273,200.189.49164,739,644.24

说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名 称期末数

账面余额坏账准备计提比例%

1年以内132,067,053.336,640,852.675.03

1至2年14,813,338.691,481,333.8710

2至3年9,389,252.641,877,850.5320

3年以上9,138,527.859,138,527.85100

合 计165,408,172.5119,138,564.9211.57

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,865,364.74元;本期无收回或转回坏账准备。

(3)本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4)按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称应收账款 期末余额占应收账款期末余额合计数的比例%坏账准备 期末余额

上海榕基软件开发有限公司58,862,877.6323.43

榕基五一(北京)信息技术有限公司20,624,960.118.21

平潭综合实验区公安局14,526,614.865.78726,330.74

福州市政务信息中心13,604,565.505.41680,228.28

上海格蒂电力科技有限公司13,280,000.005.28664,000.00

合 计120,899,018.1048.111,746,977.26

3、其他应收款

项 目期末数期初数

应收利息65,650.9948,215.49

应收股利

项 目

项 目期末数期初数

其他应收款1,046,132,851.021,015,217,831.94

合 计1,046,198,502.011,015,266,047.43

(1)应收利息

项 目期末数期初数

定期存款65,650.9948,215.49

(2)其他应收款

④其他应收款按款项性质披露

项 目期末余额期初余额

合并报表范围内各单位之间往来款项1,017,220,167.86988,193,880.76

保证金32,457,290.2327,046,622.78

备用金7,793,673.295,297,525.23

押金344,225.28422,340.39

其他544,314.982,264,252.09

合 计1,058,359,671.641,023,224,621.25

②坏账准备计提情况

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计

未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额8,006,789.31

2019年1月1日余额在本期————————

本期计提4,220,031.31

其他变动

2019年6月30日余额12,226,820.62

按信用风险特征组合账龄披露情况

账龄期末余额

1年以内(含1年)15,573,314.99

1至2年10,655,916.57

2至3年5,748,883.57

3年以上9,161,388.65

3至4年6,190,618.84

4至5年

4至5年512,576.00

5年以上2,458,193.81

合计41,139,503.78

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,220,031.31元;本期无收回或转回坏账准备。

③本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销应收孙公司浙江检榕公司款项金额为105,000.00元。。

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称款项性质其他应收款 期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额

信阳榕基信息技术有限公司关联往来324,124,220.291年以内30.63

上海榕基软件开发有限公司关联往来238,014,485.161年以内22.49

河南榕基信息技术有限公司关联往来176,280,948.701年以内16.66

马鞍山榕基软件信息科技有限公司关联往来120,894,851.081年以内11.42

北京中榕基信息技术有限公司关联往来87,455,951.951年以内8.26

合 计946,770,457.1889.46

4、长期股权投资

项 目期末数期初数

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资635,926,537.29635,926,537.29635,926,537.29635,926,537.29

对联营企业投资6,310,575.966,310,575.965,833,866.825,833,866.82

合 计642,237,113.25642,237,113.25641,760,404.11641,760,404.11

(1)对子公司投资

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备 期末余额

浙江榕基信息技术有限公司18,000,000.0018,000,000.00

福州创华电气自动化系统有限公司7,496,345.897,496,345.89

上海榕基软件开发有限公司100,000,000.00100,000,000.00

被投资单位

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备 期末余额

福建榕基软件工程有限公司105,000,000.00105,000,000.00

榕基五一(北京)信息技术有限公司30,000,000.0030,000,000.00

河南榕基信息技术有限公司100,000,000.00100,000,000.00

北京中榕基信息技术有限公司50,000,000.0050,000,000.00

福建榕基投资有限公司50,000,000.0050,000,000.00

榕基国际控股有限公司80,380,191.4080,380,191.40

信阳榕基信息技术有限公司21,000,000.0021,000,000.00

河南豫础置业有限公司31,000,000.0031,000,000.00

福州榕易付网络科技有限公司5,000,000.005,000,000.00

福建星榕基信息科技有限责任公司35,500,000.0035,500,000.00

福建容大物联网科技有限公司2,550,000.002,550,000.00

合 计635,926,537.29635,926,537.29

(2)对联营企业投资

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额

追加投资减少投资权益法下 确认的 投资损益其他综合 收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值 准备其他

福建闽光软件股份有限公司5,833,866.82476,709.146,310,575.96

5、营业收入和营业成本

项 目本期发生额上期发生额

收入成本收入成本

主营业务276,299,997.36189,070,760.94240,917,761.49161,675,821.82

6、投资收益

项 目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益476,709.14205,989.40

可供出售金融资产持有期间取得的投资收益

其他11,063,685.0416,377,034.02

合 计11,540,394.1816,583,023.42

说明:“其他”系购买银行短期理财产品的收益。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目本期发生额说明

非流动性资产处置损益-199,648.76

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,800,512.26

委托他人投资或管理资产的损益13,340,341.05

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,796.85

非经常性损益总额21,949,001.40

减:非经常性损益的所得税影响数2,300,052.36

非经常性损益净额19,648,949.04

减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)133,186.23

归属于公司普通股股东的非经常性损益19,515,762.81

说明:

本公司收到的软件产品增值税税收返还,因与公司经常性经营活动相关,作为经常性损益的政府补助。

项 目涉及金额原因

增值税税收返还123,733.67与公司经常性经营活动相关

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润加权平均净资产 收益率%每股收益

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润1.330.0314

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.000.0001

福建榕基软件股份有限公司2019年8月22日

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