发布时间:08-31 / 2019 浏览:
当前位置:首页主页 > VR下载 > VR软件 > 榕基软件:2019年半年度财务报告新浪财经(11)

榕基软件:2019年半年度财务报告新浪财经(11)

本集团管理层因优化公司资产配置,决定将其直接持股100%的马鞍山榕基软件信息科技有限公司及其间接持股100%的马鞍山榕基置业投资有限公司出售给北京海圣投资基金管理有限公司。上述拟出售的直接持股100%的马鞍山榕

本集团管理层因优化公司资产配置,决定将其直接持股100%的马鞍山榕基软件信息科技有限公司及其间接持股100%的马鞍山榕基置业投资有限公司出售给北京海圣投资基金管理有限公司。上述拟出售的直接持股100%的马鞍山榕基软件信息科技有限公司及间接持股100%的马鞍山榕基置业投资有限公司的资产作为持有待售资产列报,负债作为持有待售负债列报。

8、其他流动资产

项 目期末数期初数

待抵扣进项税额20,906,698.6317,986,189.15

待认证进项税额1,643,246.994,299,148.10

增值税留抵税额26,883,788.1920,268,081.31

银行短期理财产品380,760,000.00408,340,000.00

合 计430,193,733.81450,893,418.56

说明:期末其他流动资产主要系本集团购买的保本浮动收益理财产品及结构性存款,因该产品无活跃市场且期限短于1年,故列示在其他流动资产中。

9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项 目期末数期初数

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

厦门国际银行股份有限公司43,400,000.0043,400,000.00

智润科技有限公司4,500,000.004,500,000.00

合 计47,900,000.0047,900,000.00

10、长期股权投资

被投资 单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额

追加投资减少投资权益法下 确认的 投资损益其他综合 收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值 准备其他

联营企业

福建亿榕信息技术有限公司81,662,737.625,725,702.2087,388,439.82

福建文鑫莲业有限责任公司26,833,689.17-343,993.4326,489,695.74

建宁县日升投资有限公司2,806,667.04-18,387.742,788,279.30

福建闽光软件股份有限公司5,833,866.82476,709.146,310,575.96

合 计117,136,960.655,840,030.17122,976,990.82

11、其他权益工具投资

(1)其他权益工具投资

项 目

项 目期末余额

厦门国际银行股份有限公司43,400,000.00

智润科技有限公司4,500,000.00

福水智联技术有限公司1,080,000.00

合 计48,980,000.00

说明:按新金融工具准则,本报告期将原“可供出售金融资产”项目重分类至本科目。

12、固定资产

项 目期末数期初数

固定资产17,942,732.3820,211,068.83

固定资产清理

合 计17,942,732.3820,211,068.83

固定资产

①固定资产情况

项 目房屋及建筑物运输设备电子设备办公设备合 计

一、账面原值:

1.期初余额3,605,000.0019,326,567.9034,406,878.104,239,744.5161,578,190.51

2.本期增加金额-593,805.31691,839.1280,635.131,366,279.56

(1)购置-593,805.31691,839.1280,635.131,366,279.56

3.本期减少金额-691,726.00523,750.712,800.001,218,276.71

(1)处置或报废-691,726.00523,750.712,800.001,218,276.71

(2)其他减少-----

4.期末余额3,605,000.0019,228,647.2134,574,966.514,317,579.6461,726,193.36

二、累计折旧

1.期初余额2,728,163.2810,153,527.2425,966,906.242,518,524.9241,367,121.68

2.本期增加金额85,618.80895,427.702,030,163.79251,016.673,262,226.96

(1)计提85,618.80895,427.702,030,163.79251,016.673,262,226.96

3.本期减少金额-361,426.56457,912.2226,548.88845,887.66

(1)处置或报废-361,426.56457,912.2226,548.88845,887.66

(2)其他减少-----

4.期末余额2,813,782.0810,687,528.3827,539,157.812,742,992.7143,783,460.98

三、减值准备

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值791,217.928,541,118.837,035,808.701,574,586.9317,942,732.38

2.期初账面价值876,836.729,173,040.668,439,971.861,721,219.5920,211,068.83

说明:a、期末,本集团无抵押、担保、暂时闲置的固定资产;b、期末,固定资产不存在减值情形;

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目账面价值未办妥产权证书原因

马鞍山智慧园项目一期2,187,022.06尚在办理中

说明:马鞍山智慧园项目一期转入“持有待售资产”项目列报。

13、在建工程

项 目期末数期初数

在建工程282,363,159.55206,642,453.30

合 计282,363,159.55206,642,453.30

在建工程

①在建工程明细

项 目期末数期初数

账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值

上海榕基软件园273,466,754.78273,466,754.78205,032,070.91205,032,070.91

软件及服务外包产业基地8,896,404.778,896,404.771,610,382.391,610,382.39

合 计282,363,159.55282,363,159.55206,642,453.30206,642,453.30

说明:期末,在建工程不存在减值情形。

②重要在建工程项目变动情况

工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少利息资 本化累 计金额其中:本期利息资本化金额本期利 息资本 化率%期末数

上海榕基软件园

上海榕基软件园205,032,070.9168,434,683.87273,466,754.78

重要在建工程项目变动情况(续):

工程名称预算数工程累计投入占 预算比例%工程进度资金来源

上海榕基软件园417,067,100.0065.57建设过程中自筹

14、无形资产

项 目

项 目土地使用权计算机软件自行开发软件合计

一、账面原值

1.期初余额92,901,720.1034,939,015.16208,365,945.64336,206,680.90

2.本期增加金额-90,517.709,074,752.099,165,269.79

(1)购置-90,517.70-90,517.70

(2)内部研发--9,074,752.099,074,752.09

3.本期减少金额-8,266,819.401,188,589.869,455,409.26

4.期末余额92,901,720.1026,762,713.46216,252,107.87335,916,541.43

二、累计摊销

1.期初余额6,626,334.0030,507,358.85158,338,277.92195,471,970.77

2.本期增加金额929,333.98891,738.3015,491,012.3917,312,084.67

(1)计提929,333.98891,738.3015,491,012.3917,312,084.67

3.本期减少金额-8,266,819.401,188,589.869,455,409.26

4.期末余额7,555,667.9823,132,277.75172,640,700.45203,328,646.18

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值85,346,052.123,630,435.7143,611,407.42132,587,895.25

2.期初账面价值86,275,386.104,431,656.3150,027,667.72140,734,710.13

说明:①期末,通过内部研发形成的无形资产原值占无形资产原值总额的比例为64.38%。

②期末,本公司无抵押、担保或未办妥产权证书的土地使用权。

③期末无形资产不存在减值情形。

15、开发支出

项 目期初数本期增加本期减少期末数

内部开发支出其他增加确认为无形资产计入当期损益

榕基减刑假释智能办案平台1,998,184.15951,458.452,949,642.60

榕基多元化协同纠纷综合治理平台2,178,940.421,767,407.183,946,347.60

智慧城市便民服务指挥中心2,765,939.672,471,703.995,237,643.66

项 目

项 目期初数本期增加本期减少期末数

内部开发支出其他增加确认为无形资产计入当期损益

榕基安全可靠分布式全文检索系统2,026,474.773,161,378.255,187,853.02

榕基易贸商务平台22,829,439.253,545,844.3826,375,283.63

星榕基物联网运营支撑平台V1.01,055,924.59293,513.271,349,437.86

星榕基智慧校园移动应用软件V1.0580,857.09211,777.68792,634.77

一种基于LoRa通信的物联网管理建筑245,042.04176,645.31421,687.35

榕基移动视频3,877,895.7467,196.373,945,092.11

VR体验店内容管理平台2,565,900.002,565,900.00

合 计37,558,697.7215,212,824.889,074,752.0943,696,770.51

续:

项 目资本化开始时点资本化的具体依据截至期末的研发进度

榕基减刑假释智能办案平台2018年4月研发节点报告在研

榕基多元化协同纠纷综合治理平台2018年7月研发节点报告在研

智慧城市便民服务指挥中心2018年7月研发节点报告在研

榕基安全可靠分布式全文检索系统2018年7月研发节点报告在研

榕基易贸商务平台2016年12月研发节点报告在研

星榕基物联网运营支撑平台V1.02018年5月研发节点报告已完工

星榕基智慧校园移动应用软件V1.02018年5月研发节点报告已完工

一种基于LoRa通信的物联网管理建筑2018年10月研发节点报告已完工

榕基移动视频2017年1月研发节点报告已完工

VR体验店内容管理平台2019年2月研发节点报告已完工

说明:期末,开发支出不存在减值情形。

16、长期待摊费用

项 目期初数本期增加本期减少期末数

本期摊销其他减少

装修支出4,268,278.06455,377.68651,135.93-4,072,519.81

17、递延所得税资产

(1)递延所得税资产

项 目

项 目期末数期初数

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备39,473,521.384,808,683.8635,244,883.904,524,337.63

可抵扣亏损50,769,457.3412,059,657.7849,482,982.6211,738,039.10

递延收益718,333.3371,833.33888,333.3388,833.33

内部交易未实现利润13,037,838.282,500,172.7213,037,838.282,500,172.72

合 计103,999,150.3319,440,347.6998,654,038.1318,851,382.78

(2)未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目期末数期初数

可抵扣暂时性差异3,077,633.111,954,947.67

可抵扣亏损106,966,334.6979,414,781.84

合 计110,043,967.8081,369,729.51

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份期末数期初数

2019年22,890,860.7022,890,860.70

2020年17,502,548.5817,502,548.58

2021年13,875,460.4513,875,460.45

2022年9,741,601.039,741,601.03

2023年15,404,311.0815,404,311.08

2024年27,551,552.85

合 计106,966,334.6979,414,781.84

18、其他非流动资产

项 目期末数期初数

预付土地出让金

预付工程款2,756,000.00

预付房屋、设备款

合 计2,756,000.00

19、短期借款

项 目期末数期初数

信用借款500,400,000.00430,000,000.00

20、应付票据

种 类

种 类期末数期初数

商业承兑汇票1,200,000.00

银行承兑汇票97,417,824.707,989,850.00

合 计97,417,824.709,189,850.00

21、应付账款

项 目期末数期初数

货款150,914,411.00177,123,036.61

工程款66,453,401.1775,708,191.62

合 计217,367,812.17252,831,228.23

其中,账龄超过1年的重要应付账款

项 目期末数未偿还或未结转的原因

福建省闽保信息技术股份有限公司3,692,311.51未达结算条件

福建亿榕信息技术有限公司2,752,980.00未达结算条件

美林数据技术股份有限公司1,524,000.00未达结算条件

南京南方电讯有限公司1,500,000.00未达结算条件

北京点聚信息技术有限公司1,085,163.30未达结算条件

合 计10,554,454.81

22、预收款项

项 目期末数期初数

货款121,437,068.66150,763,602.00

账龄超过1年的重要预收款项

项 目期末数未偿还或未结转的原因

信阳市人民政府护林防火指挥部办公室2,598,000.00未达到收入确认条件

杭州杭港地铁有限公司1,542,750.00未达到收入确认条件

宁波市民政局1,082,350.00未达到收入确认条件

上海市浦东新区商务委员会896,000.00未达到收入确认条件

福建省人力资源和社会保障厅336,900.00未达到收入确认条件

合 计6,456,000.00

23、应付职工薪酬

项 目

项 目期初数本期增加本期减少期末数

短期薪酬23,641,475.3563,864,450.8579,585,691.167,920,235.04

离职后福利-设定提存计划614.103,602,151.143,602,765.24-

辞退福利97,050.0097,050.00-

合 计23,642,089.4567,563,651.9983,285,506.407,920,235.04

(1)短期薪酬

项 目期初数本期增加本期减少期末数

工资、奖金、津贴和补贴22,829,575.6056,362,539.9572,024,197.747,167,917.81

职工福利费-1,867,882.411,867,882.41-

社会保险费-2,505,588.492,505,588.49-

其中:1.医疗保险费-2,253,625.982,253,625.98-

2.工伤保险费-57,195.3257,195.32-

3.生育保险费-194,767.19194,767.19-

住房公积金140.003,058,719.103,058,859.10-

工会经费和职工教育经费811,759.755,401.2064,843.72752,317.23

非货币性福利-64,319.7064,319.70-

合 计23,641,475.3563,864,450.8579,585,691.167,920,235.04

(2)设定提存计划

项 目期初数本期增加本期减少期末数

离职后福利614.103,602,151.143,602,765.24-

其中:1.基本养老保险费613.303,489,558.983,490,172.28-

2.失业保险费0.80112,592.16112,592.96-

合 计614.103,602,151.143,602,765.24-

24、应交税费

税 项期末数期初数

增值税2,549,666.175,020,257.95

企业所得税3,379,705.173,472,712.41

个人所得税166,622.52263,107.44

城市维护建设税98,285.02257,191.19

教育费附加74,434.46196,155.76

土地使用税65,729.02218,252.39

防洪费342,605.24396,549.66

其他税种56,201.96179,137.71

合 计

合 计6,733,249.5610,003,364.51

25、其他应付款

项 目期末数期初数

应付利息429,400.00502,012.50

应付股利

其他应付款122,181,977.1072,301,544.04

合 计122,611,377.1072,803,556.54

(1)应付利息

项 目期末数期初数

短期借款应付利息429,400.00502,012.50

(2)其他应付款

项 目期末数期初数

股权转让款93,000,000.0043,000,000.00

保证金12,315,241.4918,854,328.25

其他16,866,735.6110,447,215.79

合 计122,181,977.1072,301,544.04

其中,账龄超过1年的重要其他应付款

项 目金额未偿还或未结转的原因

北京华奥世纪科技发展有限公司1,325,900.00未达结算条件

福建瑞聚信息技术股份有限公司770,000.00未达结算条件

中铁建设集团有限公司600,000.00未达结算条件

福州海天装璜装修有限公司563,585.00未达结算条件

联誉信息股份有限公司348,140.62未达结算条件

合 计3,607,625.62

26、其他流动负债

项 目期末数期初数

待转销项税额16,496,264.7819,900,891.16

27、递延收益

项 目期初数本期增加本期减少期末数形成原因

政府补助40,332,777.7918,629,594.008,216,260.6450,746,111.15

说明:计入递延收益的政府补助详见附注十三、3、政府补助。

28、股本(单位:万股)

项 目

项 目期初数本期增减(+、-)期末数

发行 新股送股公积金 转股其他小计

股份总数62,220.0062,220.00

29、资本公积

项 目期初数本期增加本期减少期末数

股本溢价362,926,508.93362,926,508.93

其他资本公积6,432,103.366,432,103.36

合 计369,358,612.29369,358,612.29

30、其他综合收益

项 目期初数 (1)本期发生额期末数 (3)=(1)+(2)

本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司(2)税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综合收益

二、将重分类进损益的其他综合收益7,403,655.99417,566.16--417,566.16-7,821,222.15

外币财务报表折算差额7,403,655.99417,566.16417,566.167,821,222.15

其他综合收益合计7,403,655.99417,566.16--417,566.16-7,821,222.15

说明:其他综合收益的税后净额本期发生额为417,566.16元。其中,归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为417,566.16元;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

31、盈余公积

项 目期初数本期增加本期减少期末数

法定盈余公积67,571,711.6867,571,711.68

32、未分配利润

项 目本期发生额提取或分配比例

调整前 上期末未分配利润390,446,966.99--

项 目

项 目本期发生额提取或分配比例

调整 期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--

调整后 期初未分配利润390,446,966.99

加:本期归属于母公司所有者的净利润19,551,737.16--

减:提取法定盈余公积10.00%

应付普通股股利6,222,000.00

期末未分配利润403,776,704.15

33、营业收入和营业成本

项 目本期发生额上期发生额

收入成本收入成本

主营业务319,029,897.84202,335,434.61345,994,890.24240,662,810.08

(1)主营业务(分行业)

行业名称本期发生额上期发生额

营业收入营业成本营业收入营业成本

信息技术行业316,512,711.24202,010,565.07344,107,828.39239,560,812.47

园区租赁行业2,517,186.60324,869.541,887,061.851,101,997.61

合 计319,029,897.84202,335,434.61345,994,890.24240,662,810.08

(2)主营业务(分产品)

产品名称本期发生额上期发生额

营业收入营业成本营业收入营业成本

系统集成收入131,420,379.30113,360,877.13195,972,768.17170,988,540.49

软件产品及服务收入185,092,331.9488,649,687.94148,135,060.2268,572,271.98

软件园租赁收入2,517,186.60324,869.541,887,061.851,101,997.61

合 计319,029,897.84202,335,434.61345,994,890.24240,662,810.08

(3)主营业务(分地区)

地区名称本期发生额上期发生额

营业收入营业成本营业收入营业成本

华北58,956,787.3748,438,220.8069,318,215.3051,169,512.17

华东66,984,958.3242,689,412.9555,357,390.1531,475,625.48

华南137,745,831.8071,836,470.17140,028,319.2495,564,285.05

华中44,331,235.2732,917,514.4361,009,206.3449,154,494.48

其他

其他11,011,085.086,453,816.2620,281,759.2113,298,892.89

合 计319,029,897.84202,335,434.61345,994,890.24240,662,810.08

34、税金及附加

项 目本期发生额上期发生额

城市维护建设税414,873.78228,031.64

教育费附加300,833.96165,670.28

房产税128,365.5393,121.83

土地使用税397,456.451,010,770.08

防洪费345,868.65331,366.95

印花税196,735.36160,568.34

残疾人就业保障金244,374.70198,566.19

车船使用税7,815.004,500.00

合 计2,036,323.432,192,595.31

说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

35、销售费用

项 目本期发生额上期发生额

职工薪酬9,132,967.2510,447,355.03

业务招待费2,671,772.582,845,760.37

交通差旅费1,739,716.281,969,551.51

服务费786,947.721,919,739.03

办公费527,631.69234,528.10

运费519,634.76721,460.42

会议费177,879.07130,805.71

通讯费96,576.82246,071.72

广告宣传费84,731.15104,088.94

其他1,581,768.501,496,013.13

合 计17,319,625.8220,115,373.96

36、管理费用

项 目本期发生额上期发生额

职工薪酬19,569,451.3618,108,341.75

租赁费4,311,447.665,371,550.31

业务招待费4,137,411.885,893,508.75

项 目

项 目本期发生额上期发生额

办公费2,083,238.002,493,279.01

折旧费1,890,486.533,085,309.94

交通差旅费1,827,851.251,458,281.76

汽车费1,787,681.771,390,163.23

无形资产摊销1,648,472.081,893,501.21

中介机构费用283,946.26483,156.31

其他5,509,644.333,459,383.01

合 计43,049,631.1243,636,475.28

37、研发费用

项 目本期发生额上期发生额

职工薪酬21,915,830.1515,973,438.95

无形资产摊销14,829,312.5910,475,898.70

技术服务费1,296,346.461,890,840.78

差旅费408,241.60736,628.93

折旧费520,149.82546,593.98

研发设备及材料218,091.47124,240.89

交通费52,780.9284,892.48

办公费20,191.02117,516.62

通讯费11,203.0029,574.52

其他1,138.9517,853.06

合 计39,273,285.9829,997,478.91

38、财务费用

项 目本期发生额上期发生额

利息费用13,456,524.6011,240,998.33

减:利息收入1,770,877.181,901,896.03

汇兑损益258,545.40-375,488.62

手续费及其他482,705.84165,006.36

合 计12,426,898.669,128,620.04

39、其他收益

补助项目(产生其他收益的来源)本期发生额上期发生额与资产相关/ 与收益相关

2017年省级新型研发机构非财政资金购买4,629,594.00与资产相关

补助项目(产生其他收益的来源)

补助项目(产生其他收益的来源)本期发生额上期发生额与资产相关/ 与收益相关

科研仪器设备软件后补助市级配套经

福州数字经济发展专项资金3,083,333.34与资产相关

“榕基马鞍山智慧园”项目补助资金584,251.62584,251.62与资产相关

2017年福建省互联网经济新增引导资金-星榕基中小企业信息化公共服务平台333,333.302,000,000.00与资产相关

2017年福州市软件产业发展专项资金项目150,000.00与资产相关

增值税税收返还123,733.67123,955.64与收益相关

福建省战略性新兴产业技术开发和产业化项目2,695,000.00与资产相关

上海亿通单一窗口运维补贴453,800.00与收益相关

2015年重大专项榕基WEB应用安全扫描系统专项资金166,666.68与资产相关

就业见习补贴158,880.00与收益相关

五万元以下零星补助20,000.0020,000.00与资产相关

合 计8,924,245.936,202,553.94

说明:

(1)政府补助的具体信息,详见附注十三、3、政府补助。

(2)作为经常性损益的政府补助,具体原因见附注十五、1。

40、投资收益

项 目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益5,840,030.175,305,643.61

可供出售金融资产持有期间取得的投资收益-

其他13,340,341.0518,292,503.84

合 计19,180,371.2223,598,147.45

说明:“其他”系购买银行短期理财产品的收益。

41、信用减值损失

(1)信用减值损失明细

项 目本期发生额上期发生额

应收款项减值损失-6,332,953.50

(2)资产减值损失明细

项 目本期发生额上期发生额

坏账损失

坏账损失-763,337.99

说明:按新金融工具准则,本报告期将原“资产减值损失”项目发生额重分类至本科目。

42、资产处置收益

项 目本期发生额上期发生额

固定资产处置利得(损失以“-”填列)-199,648.76

43、营业外收入

项 目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

其他41,516.5214,446.5341,516.52

44、营业外支出

项 目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产毁损报废损失1,673,230.08

对外捐赠30,000.0030,000.0030,000.00

其他3,719.671,945.893,719.67

合 计33,719.671,705,175.9733,719.67

45、所得税费用

(1)所得税费用明细

项 目本期发生额上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税2,272,253.374,412,573.84

递延所得税费用-588,964.91-535,717.06

合 计1,683,288.463,876,856.78

(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目本期发生额

利润总额24,168,509.96

按适用税率计算的所得税费用(利润总额*10%)2,416,851.00

某些子公司适用不同税率的影响-3,384,072.05

对以前期间当期所得税的调整-605,264.47

权益法核算的合营企业和联营企业损益47,670.91

无须纳税的收入(以“-”填列)-

不可抵扣的成本、费用和损失

不可抵扣的成本、费用和损失-412,355.24

税率变动对期初递延所得税余额的影响-

利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)-

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响5,318,501.92

研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)-1,554,810.74

其他-143,232.87

所得税费用1,683,288.46

46、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项 目本期发生额上期发生额

政府补助18,753,327.6710,479,586.33

利息收入2,181,155.131,468,830.42

备用金及其他单位往来款等60,183,092.7319,748,290.67

合 计81,117,575.5331,696,707.42

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项 目本期发生额上期发生额

销售费用付现支出7,068,978.096,532,100.37

管理费用付现支出16,508,862.2819,334,170.15

研发费用付现支出4,099,152.603,001,547.28

保证金、备用金及其他单位往来款等40,966,413.2816,270,323.74

合 计68,643,406.2545,138,141.54

(3)支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目本期发生额上期发生额

派息手续费4,109.924,092.50

47、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料本期发生额上期发生额

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

补充资料

补充资料本期发生额上期发生额

净利润22,485,221.5023,731,313.84

加:资产减值准备6,332,953.50763,337.99

固定资产折旧、投资性房地产折旧1,942,607.043,176,089.66

无形资产摊销16,868,382.7812,369,399.91

长期待摊费用摊销651,135.93306,635.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)199,648.76

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,673,230.08

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)3,733,167.1010,865,120.08

投资损失(收益以“-”号填列)-19,180,371.22-23,598,147.45

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-588,964.91535,717.06

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)-39,941,477.193,300,453.83

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-34,937,757.68-28,537,274.06

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)50,326,489.00-47,995,761.58

其他

经营活动产生的现金流量净额7,891,034.61-43,409,884.90

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额306,419,136.20284,185,844.02

减:现金的期初余额244,109,281.1991,924,016.02

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额62,309,855.01192,261,828.00

说明:公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额1,543,304.62元。

(2)现金及现金等价物的构成

项 目期末数期初数

一、现金306,419,136.20244,109,281.19

其中:库存现金207,636.57286,783.13

可随时用于支付的银行存款

可随时用于支付的银行存款304,045,393.79242,222,953.53

可随时用于支付的其他货币资金

持有待售处置组中库存现金6,572.604,466.65

持有待售处置组中可随时用于支付的银行存款2,159,533.241,595,077.88

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额306,419,136.20244,109,281.19

48、所有权或使用权受到限制的资产

项 目期末账面价值受限原因

货币资金25,112,003.88保函保证金

货币资金8,349,164.47银行承兑汇票保证金

合 计33,461,168.35

49、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

项 目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金

其中:美元14,223,054.956.874797,779,235.85

港币21,721.640.8796619,107.66

(2)境外经营实体

本公司之子公司榕基国际控股有限公司注册于香港,境外主要经营地为香港,记账本位币为港币。

六、合并范围的变动

2019年半年度,因孙公司注销清算,本公司合并范围减少一家孙公司浙江检榕网络科技有限公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称主要经 营地注册地业务性质持股比例%取得方式

直接间接

浙江榕基信息技术有限公司浙江省杭州市计算机行业90投资设立

子公司名称

子公司名称主要经 营地注册地业务性质持股比例%取得方式

直接间接

上海榕基软件开发有限公司上海市上海市计算机行业100投资设立

榕基五一(北京)信息技术有限公司北京市北京市计算机行业100投资设立

河南榕基信息技术有限公司河南省郑州市计算机行业100投资设立

马鞍山榕基软件信息科技有限公司马鞍山市马鞍山市计算机行业100投资设立

北京中榕基信息技术有限公司北京市北京市计算机行业100投资设立

福建榕基软件工程有限公司福州市福州市计算机行业100投资设立

福建榕基投资有限公司福州市福州市实业投资100投资设立

信阳榕基信息技术有限公司信阳市信阳市计算机行业100投资设立

榕基国际控股有限公司香港香港实业投资100投资设立

河南豫础置业有限公司河南省郑州市房地产100投资设立

福州榕易付网络科技有限公司福州市福州市计算机行业100投资设立

福建星榕基信息科技有限责任公司福州市福州市计算机行业81投资设立

福州创华电气自动化系统有限公司福州市福州市计算机行业100同一控制下 企业合并

福建容大物联网科技有限公司福州市福州市计算机行业51投资设立

马鞍山榕基置业投资有限公司(孙公司)马鞍山市马鞍山市房地产100投资设立

沈阳榕基信息技术有限公司(孙公司)沈阳市沈阳市计算机行业100投资设立

河南裕信德置业有限公司(孙公司)河南省信阳市房地产100投资设立

榕基国计(北京)信息技术有限公司(孙公司)北京市北京市计算机行业99投资设立

2、在联营企业中的权益

(1)重要的联营企业

联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法

直接间接

福建亿榕信息技术有限公司福州市福建省福州市计算机行业40.70权益法

福建文鑫莲业有限责任公司建宁县建宁县将屯工业区42号农业12.58权益法(说明)

说明:福建文鑫莲业有限责任公司董事会成员中的1人由本公司委派,本公司对其具有

重大影响。

(2)重要联营企业的主要财务信息

项 目

项 目福建亿榕信息技术有限公司福建文鑫莲业有限责任公司

期末数期初数期末数期初数

流动资产498,256,915.91510,676,337.50124,258,665.62124,023,984.16

非流动资产127,677,471.8285,197,572.3667,050,999.6668,069,021.68

资产合计625,934,387.73595,873,909.86191,309,665.28192,093,005.84

流动负债411,220,776.37395,228,362.8853,208,396.2151,238,173.98

非流动负债42,836,307.1642,791,307.15

负债合计411,220,776.37395,228,362.8896,044,703.3794,029,481.13

净资产214,713,611.36200,645,546.9895,264,961.9198,063,524.71

其中:少数股东权益2,106,826.892,170,942.73

归属于母公司的所有者权益214,713,611.36200,645,546.9893,158,135.0295,892,581.98

按持股比例计算的净资产份额87,388,439.8281,662,737.6211,719,293.3812,063,286.81

调整事项

其中:商誉

未实现内部交易损益

减值准备

其他

对联营企业权益投资的账面价值87,388,439.8281,662,737.6211,719,293.3826,833,689.17

存在公开报价的权益投资的公允价值

续:

项 目福建亿榕信息技术有限公司福建文鑫莲业有限责任公司

本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额

营业收入157,474,104.14157,333,363.489,447,288.6824,511,481.56

净利润14,068,064.3813,622,445.12-2,798,562.80-2,161,561.74

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额14,068,064.3813,622,445.12-2,798,562.80-2,161,561.74

企业本期收到的来自联营企业的股利6,000,000.00

(3)其他不重要联营企业的汇总财务信息

项 目

项 目期末数/本期发生额期初数/上期发生额

投资账面价值合计9,098,855.268,640,533.86

下列各项按持股比例计算的合计数

净利润458,321.4033,104.02

其他综合收益

综合收益总额458,321.4033,104.02

八、金融工具风险管理

------分隔线----------------------------